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安本環球世界責任股票基金-X2累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.9492 |
-0.0016 |
-0.01% |
2019/02/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.24% |
-11.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/02/15 |
12.9492 |
-0.01% |
2019/01/25 |
12.5532 |
0.67% |
| 2019/02/14 |
12.9508 |
-0.00% |
2019/01/24 |
12.4699 |
-0.36% |
| 2019/02/13 |
12.9509 |
0.00% |
2019/01/23 |
12.5148 |
-0.80% |
| 2019/02/12 |
12.9507 |
0.01% |
2019/01/22 |
12.6159 |
-0.20% |
| 2019/02/11 |
12.9500 |
-0.01% |
2019/01/21 |
12.6418 |
0.67% |
| 2019/02/08 |
12.9507 |
1.53% |
2019/01/18 |
12.5578 |
0.78% |
| 2019/01/31 |
12.7550 |
1.39% |
2019/01/17 |
12.4607 |
0.09% |
| 2019/01/30 |
12.5806 |
-0.02% |
2019/01/16 |
12.4499 |
0.33% |
| 2019/01/29 |
12.5827 |
-0.33% |
2019/01/15 |
12.4091 |
0.20% |
| 2019/01/28 |
12.6248 |
0.57% |
2019/01/14 |
12.3846 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.01% |
4.35% |
2.70% |
-2.68% |
-5.55% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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