安本標準360多重資產收益基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6500 -0.0100 -0.13% -22.41% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - 7.41% -3.20% 1.86%
含息 - - - - - - - 7.41% -2.06% 6.57%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
10/30 0.038 9.0200 0.42%
11/30 0.038 9.4800 0.40%
12/31 0.038 9.7000 0.39%
總計 0.114 9.7000 1.18%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.038 9.6900 0.39%
02/26 0.038 9.7300 0.39%
03/31 0.038 9.5900 0.40%
04/29 0.038 9.7900 0.39%
05/28 0.038 9.8900 0.38%
06/30 0.038 9.8900 0.38%
07/30 0.038 9.8500 0.39%
08/31 0.038 9.9400 0.38%
09/30 0.038 9.6900 0.39%
10/29 0.038 9.8900 0.38%
11/30 0.038 9.7300 0.39%
12/30 0.038 9.8700 0.39%
總計 0.456 9.8700 4.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.038 9.3500 0.41%
02/25 0.038 9.0400 0.42%
03/31 0.038 9.2400 0.41%
04/29 0.038 8.7100 0.44%
05/31 0.038 8.6300 0.44%
06/30 0.038 8.1800 0.46%
07/29 0.038 8.2300 0.46%
08/31 0.038 8.0800 0.47%
09/30 0.038 7.5600 0.50%
10/31 0.038 7.6800 0.49%
總計 0.38 7.6800 4.95%

安本標準360多重資產收益基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 7.6500 -0.13% 2022/11/23 7.7900 0.26%
2022/12/06 7.6600 0.13% 2022/11/22 7.7700 0.52%
2022/12/05 7.6500 -0.78% 2022/11/21 7.7300 -0.13%
2022/12/02 7.7100 0.00% 2022/11/18 7.7400 0.26%
2022/12/01 7.7100 0.13% 2022/11/17 7.7200 -0.13%
2022/11/30 7.7000 -0.26% 2022/11/16 7.7300 -0.39%
2022/11/29 7.7200 -0.13% 2022/11/15 7.7600 0.52%
2022/11/28 7.7300 -0.13% 2022/11/14 7.7200 -0.64%
2022/11/25 7.7400 -0.51% 2022/11/11 7.7700 -0.13%
2022/11/24 7.7800 -0.13% 2022/11/10 7.7800 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準360多重資產收益基金-月配/台幣 -0.13% -0.65% -0.26% -3.89% -10.32% -21.46% -22.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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