安本標準兩岸價值基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.5700 -0.0300 -0.28% 2022/05/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - 26.92% 23.23% -15.31%

安本標準兩岸價值基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/30 10.5700 -0.28% 2022/05/16 10.6200 0.00%
2022/05/27 10.6000 -0.09% 2022/05/13 10.6200 -0.09%
2022/05/26 10.6100 -0.09% 2022/05/12 10.6300 0.00%
2022/05/25 10.6200 -0.09% 2022/05/11 10.6300 0.00%
2022/05/24 10.6300 0.00% 2022/05/10 10.6300 0.00%
2022/05/23 10.6300 0.00% 2022/05/09 10.6300 0.00%
2022/05/20 10.6300 0.00% 2022/05/06 10.6300 0.09%
2022/05/19 10.6300 0.00% 2022/05/05 10.6200 -2.84%
2022/05/18 10.6300 0.00% 2022/04/29 10.9300 5.60%
2022/05/17 10.6300 0.09% 2022/04/28 10.3500 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準兩岸價值基金(台幣) -0.28% -0.56% -3.29% -13.78% -20.53% -32.80% -18.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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