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聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)級別美元 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
11.16 |
-0.08 |
-0.71% |
2021/09/20 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)級別美元(美元)
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/09/20 |
11.16 |
-0.71% |
2021/09/03 |
11.27 |
0.00% |
2021/09/17 |
11.24 |
-0.18% |
2021/09/02 |
11.27 |
0.09% |
2021/09/16 |
11.26 |
-0.18% |
2021/09/01 |
11.26 |
0.09% |
2021/09/15 |
11.28 |
0.09% |
2021/08/31 |
11.25 |
-0.18% |
2021/09/14 |
11.27 |
0.00% |
2021/08/30 |
11.27 |
0.27% |
2021/09/13 |
11.27 |
0.18% |
2021/08/27 |
11.24 |
0.18% |
2021/09/10 |
11.25 |
0.09% |
2021/08/26 |
11.22 |
-0.09% |
2021/09/09 |
11.24 |
-0.18% |
2021/08/25 |
11.23 |
0.18% |
2021/09/08 |
11.26 |
-0.09% |
2021/08/24 |
11.21 |
0.27% |
2021/09/07 |
11.27 |
0.00% |
2021/08/23 |
11.18 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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