聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)級別美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.16 -0.08 -0.71% 2021/09/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)級別美元(美元)      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/20 11.16 -0.71% 2021/09/03 11.27 0.00%
2021/09/17 11.24 -0.18% 2021/09/02 11.27 0.09%
2021/09/16 11.26 -0.18% 2021/09/01 11.26 0.09%
2021/09/15 11.28 0.09% 2021/08/31 11.25 -0.18%
2021/09/14 11.27 0.00% 2021/08/30 11.27 0.27%
2021/09/13 11.27 0.18% 2021/08/27 11.24 0.18%
2021/09/10 11.25 0.09% 2021/08/26 11.22 -0.09%
2021/09/09 11.24 -0.18% 2021/08/25 11.23 0.18%
2021/09/08 11.26 -0.09% 2021/08/24 11.21 0.27%
2021/09/07 11.27 0.00% 2021/08/23 11.18 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)級別美元(美元) -0.71% -0.98% 0.09% -1.15% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)