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聯博歐元區策略價值基金-CX
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.02 |
0.07 |
0.78% |
2016/09/28 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
24.53% |
31.33% |
-10.21% |
4.41% |
| 聯博歐元區策略價值基金-CX(美元)
最新配息資訊
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本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/09/28 |
9.02 |
0.78% |
2016/09/14 |
8.91 |
0.11% |
| 2016/09/27 |
8.95 |
-0.67% |
2016/09/13 |
8.90 |
-1.33% |
| 2016/09/26 |
9.01 |
-1.10% |
2016/09/12 |
9.02 |
-0.88% |
| 2016/09/23 |
9.11 |
-0.44% |
2016/09/09 |
9.10 |
-1.62% |
| 2016/09/22 |
9.15 |
1.67% |
2016/09/08 |
9.25 |
0.33% |
| 2016/09/21 |
9.00 |
0.90% |
2016/09/07 |
9.22 |
0.33% |
| 2016/09/20 |
8.92 |
-0.34% |
2016/09/06 |
9.19 |
1.10% |
| 2016/09/19 |
8.95 |
1.24% |
2016/09/02 |
9.09 |
1.34% |
| 2016/09/16 |
8.84 |
-1.45% |
2016/09/01 |
8.97 |
0.79% |
| 2016/09/15 |
8.97 |
0.67% |
2016/08/31 |
8.90 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.78% |
0.22% |
1.58% |
17.45% |
4.88% |
5.99% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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