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聯博歐元區策略價值基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
20.71 |
0.15 |
0.73% |
2016/09/28 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
22.12% |
26.15% |
1.33% |
16.74% |
| 聯博歐元區策略價值基金-C(歐元)
最新配息資訊
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本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/09/28 |
20.71 |
0.73% |
2016/09/14 |
20.41 |
-0.05% |
| 2016/09/27 |
20.56 |
-0.29% |
2016/09/13 |
20.42 |
-1.26% |
| 2016/09/26 |
20.62 |
-1.34% |
2016/09/12 |
20.68 |
-0.96% |
| 2016/09/23 |
20.90 |
-0.52% |
2016/09/09 |
20.88 |
-1.23% |
| 2016/09/22 |
21.01 |
1.40% |
2016/09/08 |
21.14 |
0.05% |
| 2016/09/21 |
20.72 |
0.53% |
2016/09/07 |
21.13 |
0.43% |
| 2016/09/20 |
20.61 |
-0.10% |
2016/09/06 |
21.04 |
0.19% |
| 2016/09/19 |
20.63 |
1.08% |
2016/09/02 |
21.00 |
1.79% |
| 2016/09/16 |
20.41 |
-0.68% |
2016/09/01 |
20.63 |
0.34% |
| 2016/09/15 |
20.55 |
0.69% |
2016/08/31 |
20.56 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.73% |
-0.05% |
1.42% |
15.38% |
4.44% |
6.21% |
-2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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