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聯博歐元區股票基金-I(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
31.71 |
-0.69 |
-2.13% |
2019/10/02 |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
26.10% |
32.90% |
-9.14% |
5.71% |
3.07% |
34.52% |
-15.71% |
聯博歐元區股票基金-I(美元)
最新配息資訊
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本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/10/02 |
31.71 |
-2.13% |
2019/09/18 |
32.59 |
-0.34% |
2019/10/01 |
32.40 |
-0.25% |
2019/09/17 |
32.70 |
0.49% |
2019/09/30 |
32.48 |
0.00% |
2019/09/16 |
32.54 |
-1.39% |
2019/09/27 |
32.48 |
0.74% |
2019/09/13 |
33.00 |
1.16% |
2019/09/26 |
32.24 |
0.34% |
2019/09/11 |
32.62 |
0.28% |
2019/09/25 |
32.13 |
-1.29% |
2019/09/10 |
32.53 |
0.00% |
2019/09/24 |
32.55 |
0.31% |
2019/09/09 |
32.53 |
0.22% |
2019/09/23 |
32.45 |
-1.04% |
2019/09/06 |
32.46 |
0.15% |
2019/09/20 |
32.79 |
-0.03% |
2019/09/05 |
32.41 |
0.90% |
2019/09/19 |
32.80 |
0.64% |
2019/09/04 |
32.12 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.13% |
-1.31% |
-0.09% |
-3.65% |
-1.37% |
-6.49% |
9.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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