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安聯人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.65 |
0.01 |
0.15% |
2020/08/26 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
0.47% |
-1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/26 |
9.65 |
0.21% |
2020/08/12 |
9.61 |
0.00% |
| 2020/08/25 |
9.63 |
-0.31% |
2020/08/11 |
9.61 |
0.31% |
| 2020/08/24 |
9.66 |
0.00% |
2020/08/10 |
9.58 |
0.00% |
| 2020/08/21 |
9.66 |
0.10% |
2020/08/07 |
9.58 |
-0.21% |
| 2020/08/20 |
9.65 |
0.00% |
2020/08/06 |
9.60 |
0.10% |
| 2020/08/19 |
9.65 |
0.10% |
2020/08/05 |
9.59 |
0.42% |
| 2020/08/18 |
9.64 |
0.21% |
2020/08/04 |
9.55 |
-0.13% |
| 2020/08/17 |
9.62 |
0.10% |
2020/08/03 |
9.5624 |
0.27% |
| 2020/08/14 |
9.61 |
-0.10% |
2020/07/31 |
9.5364 |
0.11% |
| 2020/08/13 |
9.62 |
0.10% |
2020/07/30 |
9.5260 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
0.00% |
1.51% |
1.59% |
-0.83% |
-1.47% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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