安聯人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.33 -0.01 -0.11% 2020/08/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.29% 2.79% 2.04%

安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/26 11.33 -0.09% 2020/08/12 11.38 0.00%
2020/08/25 11.34 -0.26% 2020/08/11 11.38 0.00%
2020/08/24 11.37 0.00% 2020/08/10 11.38 0.00%
2020/08/21 11.37 0.00% 2020/08/07 11.38 0.00%
2020/08/20 11.37 0.00% 2020/08/06 11.38 0.00%
2020/08/19 11.37 -0.09% 2020/08/05 11.38 0.00%
2020/08/18 11.38 0.00% 2020/08/04 11.38 0.02%
2020/08/17 11.38 0.00% 2020/08/03 11.3776 0.01%
2020/08/14 11.38 0.00% 2020/07/31 11.3767 0.00%
2020/08/13 11.38 0.00% 2020/07/30 11.3765 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣)
-0.11% -0.35% -0.39% -0.57% -0.07% 0.73% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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