PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.59 0.02 0.19% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 4.67% -5.56%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 10.59 0.19% 2019/01/09 10.49 0.19%
2019/01/23 10.57 0.09% 2019/01/08 10.47 0.10%
2019/01/22 10.56 0.00% 2019/01/07 10.46 0.29%
2019/01/18 10.56 0.19% 2019/01/04 10.43 0.19%
2019/01/17 10.54 0.00% 2019/01/03 10.41 0.39%
2019/01/16 10.54 0.29% 2019/01/02 10.37 0.00%
2019/01/15 10.51 0.10% 2018/12/31 10.37 0.10%
2019/01/14 10.50 -0.10% 2018/12/27 10.36 0.10%
2019/01/11 10.51 0.19% 2018/12/24 10.35 0.10%
2019/01/10 10.49 0.00% 2018/12/21 10.34 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)
0.19% 0.47% 2.32% 0.95% -0.28% -3.55% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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