PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.14 0.03 0.30% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.05% -4.30%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 10.14 0.30% 2019/01/09 10.06 0.20%
2019/01/23 10.11 0.00% 2019/01/08 10.04 0.00%
2019/01/22 10.11 0.10% 2019/01/07 10.04 0.00%
2019/01/18 10.10 0.10% 2019/01/04 10.04 -0.20%
2019/01/17 10.09 0.00% 2019/01/03 10.06 0.30%
2019/01/16 10.09 0.10% 2019/01/02 10.03 0.20%
2019/01/15 10.08 0.00% 2018/12/31 10.01 -0.10%
2019/01/14 10.08 0.00% 2018/12/27 10.02 0.10%
2019/01/11 10.08 0.20% 2018/12/24 10.01 0.10%
2019/01/10 10.06 0.00% 2018/12/21 10.00 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)
0.30% 0.50% 1.30% 0.80% -0.10% -2.78% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)