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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
10.14 |
0.03 |
0.30% |
2019/01/24 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-4.30% |
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/01/24 |
10.14 |
0.30% |
2019/01/09 |
10.06 |
0.20% |
2019/01/23 |
10.11 |
0.00% |
2019/01/08 |
10.04 |
0.00% |
2019/01/22 |
10.11 |
0.10% |
2019/01/07 |
10.04 |
0.00% |
2019/01/18 |
10.10 |
0.10% |
2019/01/04 |
10.04 |
-0.20% |
2019/01/17 |
10.09 |
0.00% |
2019/01/03 |
10.06 |
0.30% |
2019/01/16 |
10.09 |
0.10% |
2019/01/02 |
10.03 |
0.20% |
2019/01/15 |
10.08 |
0.00% |
2018/12/31 |
10.01 |
-0.10% |
2019/01/14 |
10.08 |
0.00% |
2018/12/27 |
10.02 |
0.10% |
2019/01/11 |
10.08 |
0.20% |
2018/12/24 |
10.01 |
0.10% |
2019/01/10 |
10.06 |
0.00% |
2018/12/21 |
10.00 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.30% |
0.50% |
1.30% |
0.80% |
-0.10% |
-2.78% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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