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亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
7.6000 |
-0.25 |
-3.18% |
2016/01/07 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.34% |
11.23% |
亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/02 |
9.16 |
0.66% |
2020/11/18 |
9.00 |
0.45% |
2020/12/01 |
9.10 |
0.89% |
2020/11/17 |
8.96 |
0.90% |
2020/11/30 |
9.02 |
-1.42% |
2020/11/16 |
8.88 |
1.25% |
2020/11/27 |
9.15 |
0.11% |
2020/11/13 |
8.77 |
-0.11% |
2020/11/26 |
9.14 |
0.66% |
2020/11/12 |
8.78 |
-0.45% |
2020/11/25 |
9.08 |
-0.33% |
2020/11/11 |
8.82 |
1.15% |
2020/11/24 |
9.11 |
0.22% |
2020/11/10 |
8.72 |
-0.11% |
2020/11/23 |
9.09 |
1.22% |
2020/11/09 |
8.73 |
1.63% |
2020/11/20 |
8.98 |
0.11% |
2020/11/06 |
8.59 |
0.70% |
2020/11/19 |
8.97 |
-0.33% |
2020/11/05 |
8.53 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-3.18% |
-7.65% |
-8.87% |
-11.83% |
-20.17% |
N/A% |
-7.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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