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亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
9.6000 |
-0.42 |
-4.17% |
2016/01/07 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.87% |
14.44% |
亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股(歐元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/02 |
11.06 |
0.09% |
2020/11/18 |
11.02 |
0.46% |
2020/12/01 |
11.05 |
0.91% |
2020/11/17 |
10.97 |
0.73% |
2020/11/30 |
10.95 |
-1.88% |
2020/11/16 |
10.89 |
1.21% |
2020/11/27 |
11.16 |
0.00% |
2020/11/13 |
10.76 |
-0.28% |
2020/11/26 |
11.16 |
0.54% |
2020/11/12 |
10.79 |
-0.64% |
2020/11/25 |
11.10 |
-0.45% |
2020/11/11 |
10.86 |
1.21% |
2020/11/24 |
11.15 |
0.18% |
2020/11/10 |
10.73 |
0.56% |
2020/11/23 |
11.13 |
1.00% |
2020/11/09 |
10.67 |
1.33% |
2020/11/20 |
11.02 |
-0.09% |
2020/11/06 |
10.53 |
0.29% |
2020/11/19 |
11.03 |
0.09% |
2020/11/05 |
10.50 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-4.17% |
-7.51% |
-9.60% |
-8.92% |
-19.26% |
N/A% |
-7.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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