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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
28.45 |
0.05 |
0.18% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
2.77% |
9.34% |
-2.19% |
3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
28.45 |
0.18% |
2019/01/09 |
28.32 |
-0.04% |
| 2019/01/23 |
28.40 |
-0.04% |
2019/01/08 |
28.33 |
-0.11% |
| 2019/01/22 |
28.41 |
0.21% |
2019/01/07 |
28.36 |
0.04% |
| 2019/01/18 |
28.35 |
-0.07% |
2019/01/04 |
28.35 |
-0.46% |
| 2019/01/17 |
28.37 |
-0.04% |
2019/01/03 |
28.48 |
0.64% |
| 2019/01/16 |
28.38 |
0.00% |
2019/01/02 |
28.30 |
0.00% |
| 2019/01/15 |
28.38 |
0.04% |
2018/12/31 |
28.30 |
0.32% |
| 2019/01/14 |
28.37 |
-0.07% |
2018/12/27 |
28.21 |
-0.04% |
| 2019/01/11 |
28.39 |
0.25% |
2018/12/24 |
28.22 |
0.14% |
| 2019/01/10 |
28.32 |
0.00% |
2018/12/21 |
28.18 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.18% |
0.28% |
0.82% |
1.72% |
1.25% |
0.14% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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