PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.40 0.04 0.30% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.08% 9.45% -3.95% 3.80% -3.14% 3.32% 3.13% -4.27%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 13.40 0.30% 2019/01/09 13.29 0.23%
2019/01/23 13.36 0.00% 2019/01/08 13.26 -0.08%
2019/01/22 13.36 0.15% 2019/01/07 13.27 0.08%
2019/01/18 13.34 0.08% 2019/01/04 13.26 -0.23%
2019/01/17 13.33 0.00% 2019/01/03 13.29 0.30%
2019/01/16 13.33 0.08% 2019/01/02 13.25 0.15%
2019/01/15 13.32 0.08% 2018/12/31 13.23 -0.53%
2019/01/14 13.31 -0.08% 2018/12/27 13.30 0.08%
2019/01/11 13.32 0.23% 2018/12/24 13.29 0.15%
2019/01/10 13.29 0.00% 2018/12/21 13.27 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)
0.30% 0.53% 0.83% 0.83% -0.07% -2.76% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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