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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.89 |
0.06 |
0.30% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
4.43% |
13.34% |
-0.92% |
7.12% |
0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
19.89 |
0.30% |
2019/01/09 |
19.72 |
0.20% |
| 2019/01/23 |
19.83 |
0.00% |
2019/01/08 |
19.68 |
-0.05% |
| 2019/01/22 |
19.83 |
0.15% |
2019/01/07 |
19.69 |
0.05% |
| 2019/01/18 |
19.80 |
0.05% |
2019/01/04 |
19.68 |
-0.20% |
| 2019/01/17 |
19.79 |
0.00% |
2019/01/03 |
19.72 |
0.31% |
| 2019/01/16 |
19.79 |
0.10% |
2019/01/02 |
19.66 |
0.15% |
| 2019/01/15 |
19.77 |
0.05% |
2018/12/31 |
19.63 |
0.20% |
| 2019/01/14 |
19.76 |
-0.05% |
2018/12/27 |
19.59 |
0.05% |
| 2019/01/11 |
19.77 |
0.20% |
2018/12/24 |
19.58 |
0.10% |
| 2019/01/10 |
19.73 |
0.05% |
2018/12/21 |
19.56 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.30% |
0.51% |
1.58% |
1.74% |
1.64% |
0.51% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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