PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.59 0.01 0.09% 2018/12/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 0.67% 5.32% -0.09% 1.08% 0.54% 1.78% 1.40% -0.26%

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/24 11.59 0.09% 2018/12/10 11.58 0.00%
2018/12/21 11.58 0.09% 2018/12/07 11.58 0.09%
2018/12/20 11.57 -0.17% 2018/12/06 11.57 0.00%
2018/12/19 11.59 -0.09% 2018/12/04 11.57 0.00%
2018/12/18 11.60 0.17% 2018/12/03 11.57 0.00%
2018/12/17 11.58 0.00% 2018/11/30 11.57 -0.09%
2018/12/14 11.58 0.00% 2018/11/29 11.58 0.00%
2018/12/13 11.58 0.00% 2018/11/28 11.58 0.09%
2018/12/12 11.58 0.00% 2018/11/27 11.57 0.00%
2018/12/11 11.58 0.00% 2018/11/26 11.57 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.09% 0.09% 0.09% 0.43% 0.61% -0.09% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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