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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
11.59 |
0.01 |
0.09% |
2018/12/24 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
0.67% |
5.32% |
-0.09% |
1.08% |
0.54% |
1.78% |
1.40% |
-0.26% |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2018/12/24 |
11.59 |
0.09% |
2018/12/10 |
11.58 |
0.00% |
2018/12/21 |
11.58 |
0.09% |
2018/12/07 |
11.58 |
0.09% |
2018/12/20 |
11.57 |
-0.17% |
2018/12/06 |
11.57 |
0.00% |
2018/12/19 |
11.59 |
-0.09% |
2018/12/04 |
11.57 |
0.00% |
2018/12/18 |
11.60 |
0.17% |
2018/12/03 |
11.57 |
0.00% |
2018/12/17 |
11.58 |
0.00% |
2018/11/30 |
11.57 |
-0.09% |
2018/12/14 |
11.58 |
0.00% |
2018/11/29 |
11.58 |
0.00% |
2018/12/13 |
11.58 |
0.00% |
2018/11/28 |
11.58 |
0.09% |
2018/12/12 |
11.58 |
0.00% |
2018/11/27 |
11.57 |
0.00% |
2018/12/11 |
11.58 |
0.00% |
2018/11/26 |
11.57 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.09% |
0.09% |
0.43% |
0.61% |
-0.09% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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