PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.87 0.03 0.23% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 0.00% 11.19% -4.61% -0.40% -4.86% 7.03% 4.07% -5.33%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 12.87 0.23% 2019/01/09 12.75 0.24%
2019/01/23 12.84 0.00% 2019/01/08 12.72 0.08%
2019/01/22 12.84 0.00% 2019/01/07 12.71 0.32%
2019/01/18 12.84 0.23% 2019/01/04 12.67 0.24%
2019/01/17 12.81 0.00% 2019/01/03 12.64 0.32%
2019/01/16 12.81 0.23% 2019/01/02 12.60 0.00%
2019/01/15 12.78 0.16% 2018/12/31 12.60 -0.55%
2019/01/14 12.76 -0.08% 2018/12/27 12.67 0.16%
2019/01/11 12.77 0.16% 2018/12/24 12.65 0.00%
2019/01/10 12.75 0.00% 2018/12/21 12.65 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息(美元)
0.23% 0.47% 1.74% 1.10% -0.08% -3.31% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)