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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
21.83 |
0.07 |
0.32% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
2.47% |
13.86% |
1.36% |
11.31% |
-0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
21.83 |
0.32% |
2019/01/10 |
21.68 |
0.14% |
| 2019/01/23 |
21.76 |
0.05% |
2019/01/09 |
21.65 |
0.19% |
| 2019/01/22 |
21.75 |
0.14% |
2019/01/08 |
21.61 |
-0.09% |
| 2019/01/21 |
21.72 |
0.00% |
2019/01/07 |
21.63 |
-0.05% |
| 2019/01/18 |
21.72 |
-0.05% |
2019/01/04 |
21.64 |
-0.32% |
| 2019/01/17 |
21.73 |
-0.09% |
2019/01/03 |
21.71 |
0.00% |
| 2019/01/16 |
21.75 |
-0.05% |
2019/01/02 |
21.71 |
0.32% |
| 2019/01/15 |
21.76 |
0.14% |
2018/12/31 |
21.64 |
-0.05% |
| 2019/01/14 |
21.73 |
0.14% |
2018/12/27 |
21.65 |
0.14% |
| 2019/01/11 |
21.70 |
0.09% |
2018/12/24 |
21.62 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
0.46% |
0.97% |
1.30% |
0.51% |
0.78% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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