PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.51 0.05 0.16% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 7.60% 11.01% -0.72% 8.66% 0.82% 5.66% 4.39% 0.83%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 30.51 0.16% 2019/01/09 30.31 -0.03%
2019/01/23 30.46 0.03% 2019/01/08 30.32 0.00%
2019/01/22 30.45 0.10% 2019/01/07 30.32 0.03%
2019/01/18 30.42 0.03% 2019/01/04 30.31 -0.13%
2019/01/17 30.41 -0.03% 2019/01/03 30.35 0.23%
2019/01/16 30.42 0.07% 2019/01/02 30.28 0.13%
2019/01/15 30.40 0.07% 2018/12/31 30.24 0.20%
2019/01/14 30.38 0.03% 2018/12/27 30.18 0.03%
2019/01/11 30.37 0.16% 2018/12/24 30.17 0.07%
2019/01/10 30.32 0.03% 2018/12/21 30.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.16% 0.33% 1.13% 1.60% 1.40% 1.87% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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