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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
15.56 |
0.03 |
0.19% |
2019/01/24 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
3.56% |
9.33% |
-1.35% |
8.73% |
-0.77% |
5.06% |
2.21% |
0.85% |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/01/24 |
15.56 |
0.19% |
2019/01/09 |
15.42 |
0.00% |
2019/01/23 |
15.53 |
0.13% |
2019/01/08 |
15.42 |
-0.06% |
2019/01/22 |
15.51 |
0.06% |
2019/01/07 |
15.43 |
0.00% |
2019/01/18 |
15.50 |
0.06% |
2019/01/04 |
15.43 |
0.06% |
2019/01/17 |
15.49 |
0.00% |
2019/01/03 |
15.42 |
-0.06% |
2019/01/16 |
15.49 |
0.06% |
2019/01/02 |
15.43 |
0.19% |
2019/01/15 |
15.48 |
0.06% |
2018/12/31 |
15.40 |
-0.13% |
2019/01/14 |
15.47 |
0.13% |
2018/12/27 |
15.42 |
0.06% |
2019/01/11 |
15.45 |
0.06% |
2018/12/24 |
15.41 |
-0.06% |
2019/01/10 |
15.44 |
0.13% |
2018/12/21 |
15.42 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
0.45% |
0.97% |
1.24% |
0.78% |
1.63% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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