PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.56 0.03 0.19% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 3.56% 9.33% -1.35% 8.73% -0.77% 5.06% 2.21% 0.85%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 15.56 0.19% 2019/01/09 15.42 0.00%
2019/01/23 15.53 0.13% 2019/01/08 15.42 -0.06%
2019/01/22 15.51 0.06% 2019/01/07 15.43 0.00%
2019/01/18 15.50 0.06% 2019/01/04 15.43 0.06%
2019/01/17 15.49 0.00% 2019/01/03 15.42 -0.06%
2019/01/16 15.49 0.06% 2019/01/02 15.43 0.19%
2019/01/15 15.48 0.06% 2018/12/31 15.40 -0.13%
2019/01/14 15.47 0.13% 2018/12/27 15.42 0.06%
2019/01/11 15.45 0.06% 2018/12/24 15.41 -0.06%
2019/01/10 15.44 0.13% 2018/12/21 15.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息(美元)
0.19% 0.45% 0.97% 1.24% 0.78% 1.63% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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