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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
17.71 |
0.04 |
0.23% |
2019/01/24 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
15.52% |
-0.84% |
3.76% |
-0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/01/24 |
17.71 |
0.23% |
2019/01/09 |
17.55 |
0.29% |
2019/01/23 |
17.67 |
0.00% |
2019/01/08 |
17.50 |
0.06% |
2019/01/22 |
17.67 |
0.06% |
2019/01/07 |
17.49 |
0.34% |
2019/01/18 |
17.66 |
0.17% |
2019/01/04 |
17.43 |
0.23% |
2019/01/17 |
17.63 |
0.06% |
2019/01/03 |
17.39 |
0.35% |
2019/01/16 |
17.62 |
0.23% |
2019/01/02 |
17.33 |
0.00% |
2019/01/15 |
17.58 |
0.11% |
2018/12/31 |
17.33 |
0.41% |
2019/01/14 |
17.56 |
-0.06% |
2018/12/27 |
17.26 |
0.06% |
2019/01/11 |
17.57 |
0.11% |
2018/12/24 |
17.25 |
0.06% |
2019/01/10 |
17.55 |
0.00% |
2018/12/21 |
17.24 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.23% |
0.45% |
2.67% |
2.19% |
2.02% |
0.74% |
2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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