PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.71 0.04 0.23% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 15.52% -0.84% 3.76% -0.68% 11.77% 8.25% -1.42%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 17.71 0.23% 2019/01/09 17.55 0.29%
2019/01/23 17.67 0.00% 2019/01/08 17.50 0.06%
2019/01/22 17.67 0.06% 2019/01/07 17.49 0.34%
2019/01/18 17.66 0.17% 2019/01/04 17.43 0.23%
2019/01/17 17.63 0.06% 2019/01/03 17.39 0.35%
2019/01/16 17.62 0.23% 2019/01/02 17.33 0.00%
2019/01/15 17.58 0.11% 2018/12/31 17.33 0.41%
2019/01/14 17.56 -0.06% 2018/12/27 17.26 0.06%
2019/01/11 17.57 0.11% 2018/12/24 17.25 0.06%
2019/01/10 17.55 0.00% 2018/12/21 17.24 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(美元)
0.23% 0.45% 2.67% 2.19% 2.02% 0.74% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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