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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.01 |
0.03 |
0.27% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
11.12% |
-4.52% |
-0.37% |
-4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
11.01 |
0.27% |
2019/01/09 |
10.91 |
0.28% |
| 2019/01/23 |
10.98 |
0.00% |
2019/01/08 |
10.88 |
0.09% |
| 2019/01/22 |
10.98 |
0.00% |
2019/01/07 |
10.87 |
0.28% |
| 2019/01/18 |
10.98 |
0.18% |
2019/01/04 |
10.84 |
0.28% |
| 2019/01/17 |
10.96 |
0.00% |
2019/01/03 |
10.81 |
0.37% |
| 2019/01/16 |
10.96 |
0.27% |
2019/01/02 |
10.77 |
0.00% |
| 2019/01/15 |
10.93 |
0.18% |
2018/12/31 |
10.77 |
0.09% |
| 2019/01/14 |
10.91 |
-0.09% |
2018/12/27 |
10.76 |
0.09% |
| 2019/01/11 |
10.92 |
0.09% |
2018/12/24 |
10.75 |
0.00% |
| 2019/01/10 |
10.91 |
0.00% |
2018/12/21 |
10.75 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.27% |
0.46% |
2.42% |
1.19% |
-0.09% |
-3.25% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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