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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.89 |
0.03 |
0.30% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
13.18% |
-10.68% |
-3.14% |
-7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
9.89 |
0.30% |
2019/01/09 |
9.69 |
0.31% |
| 2019/01/23 |
9.86 |
0.51% |
2019/01/08 |
9.66 |
-0.10% |
| 2019/01/22 |
9.81 |
0.10% |
2019/01/07 |
9.67 |
0.52% |
| 2019/01/18 |
9.80 |
0.41% |
2019/01/04 |
9.62 |
0.42% |
| 2019/01/17 |
9.76 |
0.10% |
2019/01/03 |
9.58 |
0.42% |
| 2019/01/16 |
9.75 |
0.21% |
2019/01/02 |
9.54 |
0.00% |
| 2019/01/15 |
9.73 |
0.21% |
2018/12/31 |
9.54 |
0.00% |
| 2019/01/14 |
9.71 |
0.10% |
2018/12/27 |
9.54 |
0.00% |
| 2019/01/11 |
9.70 |
0.10% |
2018/12/24 |
9.54 |
0.10% |
| 2019/01/10 |
9.69 |
0.00% |
2018/12/21 |
9.53 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.30% |
1.33% |
3.67% |
3.24% |
0.30% |
-5.09% |
3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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