東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.93 -0.39 -0.35% 2018/02/27

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -0.52% 7.82% 0.64%

東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/27 110.93 -0.35% 2018/02/13 110.39 -0.13%
2018/02/26 111.32 0.21% 2018/02/12 110.53 -0.06%
2018/02/23 111.09 0.30% 2018/02/09 110.60 -0.05%
2018/02/22 110.76 0.05% 2018/02/08 110.66 -0.52%
2018/02/21 110.71 -0.10% 2018/02/07 111.24 -0.06%
2018/02/20 110.82 0.08% 2018/02/06 111.31 -0.06%
2018/02/19 110.73 -0.13% 2018/02/05 111.38 0.40%
2018/02/16 110.87 0.49% 2018/02/02 110.94 -0.37%
2018/02/15 110.33 0.07% 2018/02/01 111.35 -0.19%
2018/02/14 110.25 -0.13% 2018/01/31 111.56 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU(美元)
-0.35% 0.10% -0.90% -0.80% -0.25% -1.48% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)