英傑華全球複合債券基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.7073 0.0088 0.08% 2018/09/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 4.13% -1.47% 7.21% 0.72% 2.48% 0.57% -

英傑華全球複合債券基金(歐元)
本子基金之目標係藉由投資全球固定收益債劵,包含但不限於政府及旗下機構、國營機構、跨國組織、企業和銀行所發行之可轉移債劵,以及不動產抵押貸款擔保證券和資產擔保證券,以獲取收益及可能的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/12 11.7073 0.08% 2018/08/28 11.7534 -0.19%
2018/09/11 11.6985 -0.18% 2018/08/27 11.7758 -0.05%
2018/09/10 11.7200 0.03% 2018/08/24 11.7817 -0.03%
2018/09/07 11.7162 -0.22% 2018/08/23 11.7855 0.00%
2018/09/06 11.7420 0.12% 2018/08/22 11.7855 -0.06%
2018/09/05 11.7280 -0.14% 2018/08/21 11.7927 -0.06%
2018/09/04 11.7449 -0.11% 2018/08/20 11.7998 0.12%
2018/09/03 11.7580 0.00% 2018/08/17 11.7859 0.02%
2018/08/30 11.7576 0.09% 2018/08/16 11.7834 0.12%
2018/08/29 11.7470 -0.05% 2018/08/14 11.7698 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華全球複合債券基金(歐元)
0.08% -0.18% -0.68% -0.22% -0.80% -2.23% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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