|
英傑華全球複合債券基金(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
11.7073 |
0.0088 |
0.08% |
2018/09/12 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
4.13% |
-1.47% |
7.21% |
0.72% |
2.48% |
0.57% |
- |
英傑華全球複合債券基金(歐元)
|
本子基金之目標係藉由投資全球固定收益債劵,包含但不限於政府及旗下機構、國營機構、跨國組織、企業和銀行所發行之可轉移債劵,以及不動產抵押貸款擔保證券和資產擔保證券,以獲取收益及可能的資本增值。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2018/09/12 |
11.7073 |
0.08% |
2018/08/28 |
11.7534 |
-0.19% |
2018/09/11 |
11.6985 |
-0.18% |
2018/08/27 |
11.7758 |
-0.05% |
2018/09/10 |
11.7200 |
0.03% |
2018/08/24 |
11.7817 |
-0.03% |
2018/09/07 |
11.7162 |
-0.22% |
2018/08/23 |
11.7855 |
0.00% |
2018/09/06 |
11.7420 |
0.12% |
2018/08/22 |
11.7855 |
-0.06% |
2018/09/05 |
11.7280 |
-0.14% |
2018/08/21 |
11.7927 |
-0.06% |
2018/09/04 |
11.7449 |
-0.11% |
2018/08/20 |
11.7998 |
0.12% |
2018/09/03 |
11.7580 |
0.00% |
2018/08/17 |
11.7859 |
0.02% |
2018/08/30 |
11.7576 |
0.09% |
2018/08/16 |
11.7834 |
0.12% |
2018/08/29 |
11.7470 |
-0.05% |
2018/08/14 |
11.7698 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.08% |
-0.18% |
-0.68% |
-0.22% |
-0.80% |
-2.23% |
-1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|