霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.56 -0.11 -0.70% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 7.65% -10.97% 6.61%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 15.56 -0.70% 2017/05/03 15.89 0.06%
2017/05/16 15.67 -0.95% 2017/05/02 15.88 -1.00%
2017/05/15 15.82 -0.82% 2017/04/28 16.04 -0.93%
2017/05/12 15.95 -0.06% 2017/04/27 16.19 -0.25%
2017/05/11 15.96 0.00% 2017/04/26 16.23 -0.12%
2017/05/10 15.96 0.31% 2017/04/25 16.25 -0.85%
2017/05/09 15.91 0.57% 2017/04/24 16.39 -0.12%
2017/05/08 15.82 0.06% 2017/04/21 16.41 0.37%
2017/05/05 15.81 -0.32% 2017/04/20 16.35 -0.49%
2017/05/04 15.86 -0.19% 2017/04/19 16.43 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息(歐元)
-0.70% -2.51% -5.30% -1.89% 3.87% 4.78% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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