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霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
15.56 |
-0.11 |
-0.70% |
2017/05/17 |
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.65% |
-10.97% |
6.61% |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息(歐元)
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本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2017/05/17 |
15.56 |
-0.70% |
2017/05/03 |
15.89 |
0.06% |
2017/05/16 |
15.67 |
-0.95% |
2017/05/02 |
15.88 |
-1.00% |
2017/05/15 |
15.82 |
-0.82% |
2017/04/28 |
16.04 |
-0.93% |
2017/05/12 |
15.95 |
-0.06% |
2017/04/27 |
16.19 |
-0.25% |
2017/05/11 |
15.96 |
0.00% |
2017/04/26 |
16.23 |
-0.12% |
2017/05/10 |
15.96 |
0.31% |
2017/04/25 |
16.25 |
-0.85% |
2017/05/09 |
15.91 |
0.57% |
2017/04/24 |
16.39 |
-0.12% |
2017/05/08 |
15.82 |
0.06% |
2017/04/21 |
16.41 |
0.37% |
2017/05/05 |
15.81 |
-0.32% |
2017/04/20 |
16.35 |
-0.49% |
2017/05/04 |
15.86 |
-0.19% |
2017/04/19 |
16.43 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.70% |
-2.51% |
-5.30% |
-1.89% |
3.87% |
4.78% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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