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法巴百利達日圓債券基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
22750.00 |
-1.00 |
-0.00% |
2019/01/31 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.47% |
0.25% |
2.96% |
-0.62% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/31 |
22750.00 |
-0.00% |
2019/01/17 |
22716.00 |
-0.01% |
| 2019/01/30 |
22751.00 |
-0.00% |
2019/01/16 |
22719.00 |
0.02% |
| 2019/01/29 |
22752.00 |
0.00% |
2019/01/15 |
22715.00 |
-0.00% |
| 2019/01/28 |
22752.00 |
0.01% |
2019/01/11 |
22716.00 |
0.09% |
| 2019/01/25 |
22749.00 |
0.04% |
2019/01/10 |
22696.00 |
0.04% |
| 2019/01/24 |
22740.00 |
0.04% |
2019/01/09 |
22686.00 |
-0.08% |
| 2019/01/23 |
22730.00 |
0.05% |
2019/01/08 |
22705.00 |
-0.05% |
| 2019/01/22 |
22719.00 |
0.06% |
2019/01/07 |
22717.00 |
-0.11% |
| 2019/01/21 |
22706.00 |
-0.04% |
2019/01/04 |
22743.00 |
0.18% |
| 2019/01/18 |
22715.00 |
-0.00% |
2018/12/28 |
22702.00 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.00% |
0.04% |
0.21% |
0.64% |
-0.49% |
-0.43% |
0.21% |
| JP日本政府債券指數 |
-0.35% |
0.19% |
-0.31% |
-2.00% |
0.86% |
3.41% |
2.32% |
|
0.54% |
-0.23% |
-2.42% |
-4.31% |
-2.27% |
-1.30% |
1.08% |
| 基金平均績效 |
0.27% |
-0.10% |
-1.10% |
-1.83% |
-1.38% |
-0.86% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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