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群益亞洲新興市場投資級債券基金-B/月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
5.6151 |
-0.0003 |
-0.01% |
2022/07/27 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
-10.62% |
-3.97% |
-0.69% |
-3.96% |
-3.44% |
-6.96% |
6.22% |
-1.25% |
-9.35% |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金-B/月配(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/07/27 |
5.6151 |
-0.01% |
2022/07/13 |
5.6181 |
-0.00% |
| 2022/07/26 |
5.6154 |
-0.01% |
2022/07/12 |
5.6183 |
-0.00% |
| 2022/07/25 |
5.6157 |
-0.01% |
2022/07/11 |
5.6185 |
-0.01% |
| 2022/07/22 |
5.6164 |
-0.00% |
2022/07/08 |
5.6191 |
-0.01% |
| 2022/07/21 |
5.6166 |
-0.00% |
2022/07/07 |
5.6196 |
-0.01% |
| 2022/07/20 |
5.6167 |
-0.00% |
2022/07/06 |
5.6202 |
0.01% |
| 2022/07/19 |
5.6169 |
-0.00% |
2022/07/05 |
5.6196 |
0.00% |
| 2022/07/18 |
5.6171 |
-0.01% |
2022/07/04 |
5.6195 |
-0.01% |
| 2022/07/15 |
5.6177 |
-0.00% |
2022/06/30 |
5.6200 |
-0.00% |
| 2022/07/14 |
5.6179 |
-0.00% |
2022/06/29 |
5.6201 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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