群益金選報酬平衡基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 2021/12/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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群益金選報酬平衡基金-NA累積型(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/10 10.0000 0.00% 2021/11/26 10.0000 0.00%
2021/12/09 10.0000 0.00% 2021/11/24 10.0000 0.00%
2021/12/08 10.0000 0.00% 2021/11/23 10.0000 0.00%
2021/12/07 10.0000 0.00% 2021/11/22 10.0000 0.00%
2021/12/06 10.0000 0.00% 2021/11/19 10.0000 0.00%
2021/12/03 10.0000 0.00% 2021/11/18 10.0000 0.00%
2021/12/02 10.0000 0.00% 2021/11/17 10.0000 0.00%
2021/12/01 10.0000 0.00% 2021/11/16 10.0000 0.00%
2021/11/30 10.0000 0.00% 2021/11/15 10.0000 0.00%
2021/11/29 10.0000 0.00% 2021/11/12 10.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NA累積型(人民幣) 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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