群益中國高收益債券基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6697 -0.0532 -0.69% 2022/03/16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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群益中國高收益債券基金-N類型(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/16 7.6697 -0.69% 2022/03/02 8.3230 -1.25%
2022/03/15 7.7229 -1.37% 2022/03/01 8.4284 -1.06%
2022/03/14 7.8304 -1.06% 2022/02/25 8.5185 -0.97%
2022/03/11 7.9145 -0.28% 2022/02/24 8.6022 -1.06%
2022/03/10 7.9364 -0.05% 2022/02/23 8.6941 0.15%
2022/03/09 7.9406 -1.76% 2022/02/22 8.6814 -0.08%
2022/03/08 8.0832 -1.13% 2022/02/21 8.6883 -0.10%
2022/03/07 8.1755 -0.62% 2022/02/18 8.6970 0.43%
2022/03/04 8.2261 -0.24% 2022/02/17 8.6600 -0.31%
2022/03/03 8.2462 -0.92% 2022/02/16 8.6873 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金-N類型(台幣) -0.69% -3.41% -11.71% -16.61% -24.31% N/A% -16.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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