安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	14.23	-0.09	-0.63%	2013/05/22

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/22	14.23	-0.63%	2013/05/08	14.05	0.36%
2013/05/21	14.32	0.35%	2013/05/07	14.00	1.82%
2013/05/20	14.27	-0.21%	2013/04/30	13.75	0.44%
2013/05/17	14.30	1.06%	2013/04/26	13.69	-0.22%
2013/05/16	14.15	-0.77%	2013/04/25	13.72	0.37%
2013/05/15	14.26	0.49%	2013/04/24	13.67	0.15%
2013/05/14	14.19	1.07%	2013/04/23	13.65	0.89%
2013/05/13	14.04	0.00%	2013/04/22	13.53	0.37%
2013/05/10	14.04	0.36%	2013/04/19	13.48	1.13%
2013/05/09	13.99	-0.43%	2013/04/18	13.33	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)	-0.63%	-0.21%	5.17%	9.71%	19.88%	26.71%	17.70%
道瓊工業	1.38%	0.88%	1.27%	6.41%	15.91%	22.37%	16.36%
S&P 五百	1.28%	0.78%	1.07%	6.42%	15.89%	24.97%	15.23%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)	0.73%	-1.71%	2.21%	6.90%	19.38%	28.22%	16.19%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)	0.73%	-1.71%	2.21%	6.91%	12.07%	20.37%	9.08%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)	-0.42%	-3.19%	0.87%	4.87%	16.85%	21.61%	15.69%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)	-1.12%	-0.71%	2.70%	13.65%	13.90%	11.81%	12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)	1.37%	0.25%	-0.43%	6.39%	14.30%	23.56%	12.72%
駿利美國20基金B累計(美元)	1.36%	0.21%	-0.49%	6.17%	13.69%	22.36%	12.24%
駿利美國20基金A累計(歐元)	1.39%	0.24%	-0.36%	6.34%	14.00%	22.68%	12.47%
駿利美國20基金I累計(歐元)	1.40%	0.31%	-0.36%	6.73%	14.43%	24.03%	12.84%
駿利美國20基金I累計(美元)	1.35%	0.28%	-0.33%	6.69%	14.91%	24.86%	13.25%
美盛資金管理價值基金-A美元配息(A)(美元)	1.74%	0.33%	2.80%	7.50%	19.16%	29.40%	17.61%
美盛資金管理成長基金-A美元配息(A)(美元)	1.79%	0.14%	0.47%	3.59%	11.96%	17.74%	10.87%
美盛凱利美國增值基金-A美元配息(A)(美元)	1.16%	0.76%	0.33%	5.41%	14.03%	23.56%	13.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A美元配息(A)(美元)	1.61%	0.59%	0.84%	5.85%	16.58%	29.21%	16.03%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	0.57%	-2.12%	-0.48%	2.89%	13.40%	22.68%	11.67%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)	0.62%	-2.06%	-0.52%	2.71%	13.00%	21.82%	11.34%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)	0.63%	-2.10%	-0.53%	2.75%	13.02%	21.87%	11.33%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)	1.27%	0.76%	1.56%	6.79%	16.38%	27.83%	15.68%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)	1.25%	0.69%	1.46%	6.62%	16.06%	27.16%	15.40%
施羅德美國大型股基金(美元)	1.48%	-1.05%	0.73%	4.45%	13.43%	22.20%	13.63%
先機美國大型企業成長基金A(美元)	0.00%	-2.56%	0.00%	3.64%	10.61%	13.53%	12.03%
先機美國大型企業成長基金A3(歐元)	-0.19%	-4.25%	-1.05%	1.86%	7.18%	6.16%	11.14%
基金平均績效	0.82%	-0.78%	0.76%	5.84%	14.46%	22.24%	13.40%

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