國泰價值卓越基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.05 0.10 0.72% 2019/06/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 24.13% -8.94% -8.69% 0.62% 26.94% -10.65%

國泰價值卓越基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/20 14.05 0.72% 2019/06/05 13.25 0.15%
2019/06/19 13.95 2.20% 2019/06/04 13.23 -0.53%
2019/06/18 13.65 -0.07% 2019/06/03 13.30 -0.45%
2019/06/17 13.66 0.29% 2019/05/31 13.36 1.29%
2019/06/14 13.62 -0.66% 2019/05/30 13.19 1.00%
2019/06/13 13.71 0.37% 2019/05/29 13.06 -0.68%
2019/06/12 13.66 0.00% 2019/05/28 13.15 0.31%
2019/06/11 13.66 0.66% 2019/05/27 13.11 -1.06%
2019/06/10 13.57 2.73% 2019/05/24 13.25 -0.75%
2019/06/06 13.21 -0.30% 2019/05/23 13.35 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰價值卓越基金(台幣)
0.72% 2.48% 4.62% 0.21% 10.28% -17.64% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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