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資本集團歐元債券基金T(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.05 |
-0.03 |
-0.15% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.60% |
9.56% |
5.31% |
-0.93% |
-9.87% |
-0.35% |
14.34% |
-5.36% |
- |
- |
| 資本集團歐元債券基金T(美元)
| |
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
20.05 |
-0.15% |
2021/10/04 |
20.17 |
0.20% |
| 2021/10/15 |
20.08 |
-0.05% |
2021/10/01 |
20.13 |
0.35% |
| 2021/10/14 |
20.09 |
0.40% |
2021/09/30 |
20.06 |
-0.25% |
| 2021/10/13 |
20.01 |
0.76% |
2021/09/29 |
20.11 |
-0.69% |
| 2021/10/12 |
19.86 |
-0.30% |
2021/09/28 |
20.25 |
-0.34% |
| 2021/10/11 |
19.92 |
-0.40% |
2021/09/27 |
20.32 |
-0.20% |
| 2021/10/08 |
20.00 |
-0.05% |
2021/09/24 |
20.36 |
-0.44% |
| 2021/10/07 |
20.01 |
0.05% |
2021/09/23 |
20.45 |
0.00% |
| 2021/10/06 |
20.00 |
-0.45% |
2021/09/22 |
20.45 |
-0.29% |
| 2021/10/05 |
20.09 |
-0.40% |
2021/09/21 |
20.51 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金T(美元) |
-0.15% |
0.65% |
-2.00% |
-3.14% |
-4.07% |
N/A% |
-7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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