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資本集團新興市場債券基金-Tfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.37 |
-0.03 |
-0.36% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
11.72% |
-12.62% |
-5.96% |
-15.54% |
1.27% |
4.49% |
-12.49% |
- |
- |
| 資本集團新興市場債券基金-Tfdm(美元)
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長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
8.37 |
-0.36% |
2021/10/01 |
8.39 |
-0.24% |
| 2021/10/15 |
8.40 |
0.12% |
2021/09/30 |
8.41 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
8.39 |
0.36% |
2021/09/29 |
8.41 |
-0.12% |
| 2021/10/13 |
8.36 |
0.36% |
2021/09/28 |
8.42 |
-0.47% |
| 2021/10/12 |
8.33 |
-0.24% |
2021/09/27 |
8.46 |
-0.24% |
| 2021/10/08 |
8.35 |
-0.12% |
2021/09/24 |
8.48 |
-0.47% |
| 2021/10/07 |
8.36 |
0.24% |
2021/09/23 |
8.52 |
-0.12% |
| 2021/10/06 |
8.34 |
-0.24% |
2021/09/22 |
8.53 |
-0.12% |
| 2021/10/05 |
8.36 |
-0.12% |
2021/09/21 |
8.54 |
0.12% |
| 2021/10/04 |
8.37 |
-0.24% |
2021/09/20 |
8.53 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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