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資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
8.89 |
-0.02 |
-0.22% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
8.89 |
-0.22% |
2021/10/01 |
8.82 |
-0.23% |
| 2021/10/15 |
8.91 |
0.45% |
2021/09/30 |
8.84 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
8.87 |
0.45% |
2021/09/29 |
8.84 |
0.45% |
| 2021/10/13 |
8.83 |
-0.11% |
2021/09/28 |
8.80 |
-0.90% |
| 2021/10/12 |
8.84 |
0.23% |
2021/09/27 |
8.88 |
0.11% |
| 2021/10/08 |
8.82 |
-0.23% |
2021/09/24 |
8.87 |
-0.22% |
| 2021/10/07 |
8.84 |
0.80% |
2021/09/23 |
8.89 |
0.00% |
| 2021/10/06 |
8.77 |
0.11% |
2021/09/22 |
8.89 |
0.34% |
| 2021/10/05 |
8.76 |
0.34% |
2021/09/21 |
8.86 |
0.34% |
| 2021/10/04 |
8.73 |
-1.02% |
2021/09/20 |
8.83 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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