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資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.32 |
-0.02 |
-0.19% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
10.32 |
-0.19% |
2021/10/01 |
10.22 |
-0.20% |
| 2021/10/15 |
10.34 |
0.49% |
2021/09/30 |
10.24 |
-0.10% |
| 2021/10/14 |
10.29 |
0.49% |
2021/09/29 |
10.25 |
-0.39% |
| 2021/10/13 |
10.24 |
0.49% |
2021/09/28 |
10.29 |
-0.87% |
| 2021/10/12 |
10.19 |
-0.20% |
2021/09/27 |
10.38 |
-0.10% |
| 2021/10/08 |
10.21 |
-0.10% |
2021/09/24 |
10.39 |
-0.48% |
| 2021/10/07 |
10.22 |
0.79% |
2021/09/23 |
10.44 |
0.48% |
| 2021/10/06 |
10.14 |
-0.20% |
2021/09/22 |
10.39 |
0.00% |
| 2021/10/05 |
10.16 |
0.20% |
2021/09/21 |
10.39 |
0.39% |
| 2021/10/04 |
10.14 |
-0.78% |
2021/09/20 |
10.35 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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