資本集團新視野基金-T(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.31 0.07 0.31% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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資本集團新視野基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 22.31 0.31% 2021/10/04 21.32 -1.39%
2021/10/15 22.24 1.00% 2021/10/01 21.62 0.42%
2021/10/14 22.02 1.38% 2021/09/30 21.53 -0.37%
2021/10/13 21.72 0.84% 2021/09/29 21.61 -0.32%
2021/10/12 21.54 0.00% 2021/09/28 21.68 -2.47%
2021/10/11 21.54 -0.51% 2021/09/27 22.23 -0.58%
2021/10/08 21.65 -0.46% 2021/09/24 22.36 -0.18%
2021/10/07 21.75 1.26% 2021/09/23 22.40 1.08%
2021/10/06 21.48 -0.19% 2021/09/22 22.16 0.54%
2021/10/05 21.52 0.94% 2021/09/21 22.04 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-T(美元) 0.31% 3.57% 0.00% 3.96% 5.78% N/A% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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