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資本集團新視野基金-T(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
22.31 |
0.07 |
0.31% |
2021/10/18 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/10/18 |
22.31 |
0.31% |
2021/10/04 |
21.32 |
-1.39% |
2021/10/15 |
22.24 |
1.00% |
2021/10/01 |
21.62 |
0.42% |
2021/10/14 |
22.02 |
1.38% |
2021/09/30 |
21.53 |
-0.37% |
2021/10/13 |
21.72 |
0.84% |
2021/09/29 |
21.61 |
-0.32% |
2021/10/12 |
21.54 |
0.00% |
2021/09/28 |
21.68 |
-2.47% |
2021/10/11 |
21.54 |
-0.51% |
2021/09/27 |
22.23 |
-0.58% |
2021/10/08 |
21.65 |
-0.46% |
2021/09/24 |
22.36 |
-0.18% |
2021/10/07 |
21.75 |
1.26% |
2021/09/23 |
22.40 |
1.08% |
2021/10/06 |
21.48 |
-0.19% |
2021/09/22 |
22.16 |
0.54% |
2021/10/05 |
21.52 |
0.94% |
2021/09/21 |
22.04 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
資本集團新視野基金-T(美元) |
0.31% |
3.57% |
0.00% |
3.96% |
5.78% |
N/A% |
13.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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