中國信託全球不動產收益基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0000 -0.0100 -0.12% 0.00% 2022/12/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 5.67% -10.83% 16.80% -8.16% 17.25% -27.80%
含息 - - - - 5.67% -10.83% 16.80% -7.38% 21.04% -25.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.027 9.2700 0.29%
02/23 0.0278 9.5400 0.29%
03/15 0.028 9.6100 0.29%
04/16 0.0291 9.9900 0.29%
05/14 0.0291 9.9800 0.29%
06/15 0.031 10.6300 0.29%
07/15 0.0308 10.5600 0.29%
08/13 0.0311 10.6500 0.29%
09/15 0.0308 10.5600 0.29%
10/15 0.0306 10.4800 0.29%
11/12 0.0313 10.7400 0.29%
12/14 0.0314 10.7600 0.29%
總計 0.358 10.7600 3.33%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0311 10.6600 0.29%
02/18 0.0294 10.0700 0.29%
03/14 0.0291 9.9900 0.29%
04/19 0.0298 10.2300 0.29%
05/16 0.0267 9.1600 0.29%
06/15 0.0246 8.4200 0.29%
07/15 0.0248 8.5000 0.29%
08/12 0.0267 9.1600 0.29%
09/16 0.0245 8.4100 0.29%
10/17 0.0215 7.3600 0.29%
11/14 0.0236 8.0900 0.29%
總計 0.2918 8.0900 3.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

中國信託全球不動產收益基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/28 8.0000 -0.12% 2022/12/13 8.0400 0.50%
2022/12/27 8.0100 0.12% 2022/12/12 8.0000 0.00%
2022/12/23 8.0000 0.00% 2022/12/09 8.0000 0.00%
2022/12/22 8.0000 0.00% 2022/12/08 8.0000 0.25%
2022/12/21 8.0000 0.00% 2022/12/07 7.9800 0.00%
2022/12/20 8.0000 0.13% 2022/12/06 7.9800 -0.50%
2022/12/19 7.9900 -0.12% 2022/12/05 8.0200 -0.99%
2022/12/16 8.0000 -0.25% 2022/12/02 8.1000 -0.74%
2022/12/15 8.0200 -0.25% 2022/12/01 8.1600 0.00%
2022/12/14 8.0400 0.00% 2022/11/30 8.1600 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託全球不動產收益基金-分配型/美元 -0.12% 0.00% 0.76% 3.36% -8.26% -27.07% -27.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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