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中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
7.5549 |
0.0046 |
0.06% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
3.67% |
-5.22% |
-8.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
7.5549 |
0.06% |
2022/03/23 |
7.4694 |
0.03% |
| 2022/04/07 |
7.5503 |
0.08% |
2022/03/22 |
7.4674 |
0.20% |
| 2022/04/06 |
7.5439 |
0.30% |
2022/03/21 |
7.4526 |
0.45% |
| 2022/04/01 |
7.5214 |
0.45% |
2022/03/18 |
7.4195 |
-0.35% |
| 2022/03/31 |
7.4874 |
0.14% |
2022/03/17 |
7.4453 |
-0.60% |
| 2022/03/30 |
7.4766 |
-0.65% |
2022/03/16 |
7.4902 |
0.04% |
| 2022/03/29 |
7.5254 |
0.03% |
2022/03/15 |
7.4871 |
0.25% |
| 2022/03/28 |
7.5228 |
0.49% |
2022/03/14 |
7.4685 |
0.36% |
| 2022/03/25 |
7.4861 |
0.04% |
2022/03/11 |
7.4416 |
0.19% |
| 2022/03/24 |
7.4832 |
0.18% |
2022/03/10 |
7.4277 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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