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瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
52.9900 |
-0.0010 |
-0.00% |
2022/02/11 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/11 |
52.9900 |
-0.00% |
2022/01/28 |
49.4900 |
-1.76% |
| 2022/02/10 |
52.9910 |
1.00% |
2022/01/27 |
50.3750 |
-1.17% |
| 2022/02/09 |
52.4670 |
1.52% |
2022/01/26 |
50.9700 |
0.75% |
| 2022/02/08 |
51.6830 |
0.56% |
2022/01/25 |
50.5930 |
-0.52% |
| 2022/02/07 |
51.3950 |
0.04% |
2022/01/24 |
50.8570 |
-1.39% |
| 2022/02/04 |
51.3750 |
0.67% |
2022/01/21 |
51.5730 |
-1.17% |
| 2022/02/03 |
51.0330 |
-0.69% |
2022/01/20 |
52.1860 |
1.07% |
| 2022/02/02 |
51.3850 |
0.51% |
2022/01/19 |
51.6310 |
1.08% |
| 2022/02/01 |
51.1220 |
1.17% |
2022/01/18 |
51.0770 |
-1.16% |
| 2022/01/31 |
50.5310 |
2.10% |
2022/01/17 |
51.6780 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) |
-0.00% |
3.14% |
3.08% |
4.19% |
1.26% |
-7.28% |
7.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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