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瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.2700 |
-0.0245 |
-0.24% |
2019/03/08 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.06% |
3.14% |
-4.95% |
| 瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/08 |
10.2700 |
-0.24% |
2019/02/20 |
10.2052 |
0.05% |
| 2019/03/07 |
10.2945 |
0.01% |
2019/02/19 |
10.2006 |
-0.01% |
| 2019/03/06 |
10.2931 |
-0.05% |
2019/02/18 |
10.2016 |
0.23% |
| 2019/03/05 |
10.2984 |
0.01% |
2019/02/15 |
10.1782 |
-0.15% |
| 2019/03/04 |
10.2971 |
0.09% |
2019/02/14 |
10.1931 |
0.05% |
| 2019/03/01 |
10.2874 |
0.49% |
2019/02/13 |
10.1882 |
0.12% |
| 2019/02/26 |
10.2376 |
0.09% |
2019/02/12 |
10.1763 |
0.05% |
| 2019/02/25 |
10.2284 |
0.13% |
2019/02/11 |
10.1711 |
-0.02% |
| 2019/02/22 |
10.2154 |
0.07% |
2019/02/08 |
10.1732 |
0.01% |
| 2019/02/21 |
10.2084 |
0.03% |
2019/02/04 |
10.1720 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.24% |
-0.17% |
0.95% |
3.03% |
0.26% |
-1.78% |
2.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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