瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 7.8680 0.0130 0.17% 2020/11/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -3.08% 12.82% -19.47% 10.86%

瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/20 7.8680 0.17% 2020/11/06 7.4150 1.02%
2020/11/19 7.8550 -0.05% 2020/11/05 7.3400 -0.15%
2020/11/18 7.8590 -1.06% 2020/11/04 7.3510 0.98%
2020/11/17 7.9430 1.07% 2020/11/02 7.2800 2.39%
2020/11/16 7.8590 1.80% 2020/10/30 7.1100 -1.96%
2020/11/13 7.7200 -1.20% 2020/10/29 7.2520 1.61%
2020/11/12 7.8140 -1.75% 2020/10/28 7.1370 -3.04%
2020/11/11 7.9530 1.27% 2020/10/27 7.3610 -0.84%
2020/11/10 7.8530 2.29% 2020/10/26 7.4230 0.04%
2020/11/09 7.6770 3.53% 2020/10/23 7.4200 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.17% 1.92% 7.25% 6.01% 9.83% -13.41% -14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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