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瀚亞投資日本股票基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.2330 |
0.0430 |
0.35% |
2020/11/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
23.36% |
-7.96% |
10.87% |
4.35% |
19.35% |
-16.39% |
14.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/20 |
12.2330 |
0.35% |
2020/11/06 |
11.5380 |
1.17% |
| 2020/11/19 |
12.1900 |
-0.16% |
2020/11/05 |
11.4050 |
0.53% |
| 2020/11/18 |
12.2100 |
-0.81% |
2020/11/04 |
11.3450 |
1.37% |
| 2020/11/17 |
12.3100 |
1.53% |
2020/11/02 |
11.1920 |
2.41% |
| 2020/11/16 |
12.1240 |
1.98% |
2020/10/30 |
10.9290 |
-2.11% |
| 2020/11/13 |
11.8890 |
-0.73% |
2020/10/29 |
11.1650 |
1.43% |
| 2020/11/12 |
11.9770 |
-1.49% |
2020/10/28 |
11.0080 |
-2.78% |
| 2020/11/11 |
12.1580 |
1.15% |
2020/10/27 |
11.3230 |
-0.38% |
| 2020/11/10 |
12.0200 |
2.26% |
2020/10/26 |
11.3660 |
-0.18% |
| 2020/11/09 |
11.7540 |
1.87% |
2020/10/23 |
11.3860 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.35% |
2.89% |
9.56% |
9.01% |
15.76% |
-5.76% |
-6.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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