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瀚亞投資-美國高收益債券基金-B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
14.8040 |
0.0340 |
0.23% |
2021/08/31 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-8.47% |
17.19% |
7.01% |
-4.65% |
15.97% |
3.49% |
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B(美元)
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本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/08/31 |
14.8040 |
0.23% |
2021/08/17 |
14.6830 |
-0.02% |
2021/08/30 |
14.7700 |
0.17% |
2021/08/16 |
14.6860 |
0.03% |
2021/08/27 |
14.7450 |
0.03% |
2021/08/13 |
14.6820 |
0.05% |
2021/08/26 |
14.7400 |
0.11% |
2021/08/12 |
14.6740 |
-0.03% |
2021/08/25 |
14.7240 |
0.22% |
2021/08/11 |
14.6790 |
-0.05% |
2021/08/24 |
14.6920 |
0.14% |
2021/08/10 |
14.6870 |
-0.10% |
2021/08/23 |
14.6710 |
0.12% |
2021/08/09 |
14.7010 |
0.05% |
2021/08/20 |
14.6540 |
-0.18% |
2021/08/06 |
14.6940 |
-0.03% |
2021/08/19 |
14.6800 |
0.03% |
2021/08/05 |
14.6990 |
-0.14% |
2021/08/18 |
14.6760 |
-0.05% |
2021/08/04 |
14.7190 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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