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瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
紐幣 |
9.5050 |
-0.0070 |
-0.07% |
2020/10/29 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.18% |
-1.85% |
5.36% |
-7.02% |
4.63% |
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配(紐幣)
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/10/29 |
9.5050 |
-0.07% |
2020/10/15 |
9.4870 |
0.06% |
2020/10/28 |
9.5120 |
-0.19% |
2020/10/14 |
9.4810 |
0.10% |
2020/10/27 |
9.5300 |
0.07% |
2020/10/13 |
9.4720 |
0.01% |
2020/10/26 |
9.5230 |
0.02% |
2020/10/12 |
9.4710 |
0.03% |
2020/10/23 |
9.5210 |
-0.04% |
2020/10/09 |
9.4680 |
0.36% |
2020/10/22 |
9.5250 |
-0.01% |
2020/10/07 |
9.4340 |
0.06% |
2020/10/21 |
9.5260 |
0.22% |
2020/10/06 |
9.4280 |
0.10% |
2020/10/20 |
9.5050 |
-0.06% |
2020/10/05 |
9.4190 |
0.31% |
2020/10/19 |
9.5110 |
0.31% |
2020/10/02 |
9.3900 |
-0.01% |
2020/10/16 |
9.4820 |
-0.05% |
2020/09/30 |
9.3910 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.07% |
-0.21% |
1.28% |
1.04% |
6.08% |
0.90% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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