瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 9.5050 -0.0070 -0.07% 2020/10/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配(紐幣)
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/29 9.5050 -0.07% 2020/10/15 9.4870 0.06%
2020/10/28 9.5120 -0.19% 2020/10/14 9.4810 0.10%
2020/10/27 9.5300 0.07% 2020/10/13 9.4720 0.01%
2020/10/26 9.5230 0.02% 2020/10/12 9.4710 0.03%
2020/10/23 9.5210 -0.04% 2020/10/09 9.4680 0.36%
2020/10/22 9.5250 -0.01% 2020/10/07 9.4340 0.06%
2020/10/21 9.5260 0.22% 2020/10/06 9.4280 0.10%
2020/10/20 9.5050 -0.06% 2020/10/05 9.4190 0.31%
2020/10/19 9.5110 0.31% 2020/10/02 9.3900 -0.01%
2020/10/16 9.4820 -0.05% 2020/09/30 9.3910 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配(紐幣)
-0.07% -0.21% 1.28% 1.04% 6.08% 0.90% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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