瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 10.6090 0.0240 0.23% 2021/08/31

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.54% 0.64% 1.13% -6.94% 7.72% 5.43%

瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/08/31 10.6090 0.23% 2021/08/17 10.5850 -0.08%
2021/08/30 10.5850 0.27% 2021/08/16 10.5930 0.67%
2021/08/27 10.5570 0.22% 2021/08/13 10.5230 0.27%
2021/08/26 10.5340 -0.25% 2021/08/12 10.4950 -0.07%
2021/08/25 10.5600 -0.13% 2021/08/11 10.5020 -0.30%
2021/08/24 10.5740 -0.01% 2021/08/10 10.5340 -0.39%
2021/08/23 10.5750 -0.06% 2021/08/09 10.5750 -0.03%
2021/08/20 10.5810 -0.06% 2021/08/06 10.5780 -0.55%
2021/08/19 10.5870 0.21% 2021/08/05 10.6370 -0.33%
2021/08/18 10.5650 -0.19% 2021/08/04 10.6720 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣) 0.23% 0.33% -0.35% 1.82% 1.44% -1.42% -2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)