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瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
7.4660 |
0.0160 |
0.21% |
2021/08/31 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-7.28% |
1.94% |
2.76% |
-11.48% |
5.54% |
-2.22% |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/08/31 |
7.4660 |
0.21% |
2021/08/17 |
7.4090 |
-0.11% |
| 2021/08/30 |
7.4500 |
0.17% |
2021/08/16 |
7.4170 |
0.30% |
| 2021/08/27 |
7.4370 |
0.11% |
2021/08/13 |
7.3950 |
0.11% |
| 2021/08/26 |
7.4290 |
0.03% |
2021/08/12 |
7.3870 |
-0.07% |
| 2021/08/25 |
7.4270 |
0.11% |
2021/08/11 |
7.3920 |
-0.19% |
| 2021/08/24 |
7.4190 |
0.07% |
2021/08/10 |
7.4060 |
-0.15% |
| 2021/08/23 |
7.4140 |
0.04% |
2021/08/09 |
7.4170 |
0.01% |
| 2021/08/20 |
7.4110 |
-0.08% |
2021/08/06 |
7.4160 |
-0.27% |
| 2021/08/19 |
7.4170 |
0.09% |
2021/08/05 |
7.4360 |
0.05% |
| 2021/08/18 |
7.4100 |
0.01% |
2021/08/04 |
7.4320 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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