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瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
7.9030 |
0.0020 |
0.03% |
2020/10/29 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.24% |
27.37% |
-19.51% |
12.40% |
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/10/29 |
7.9030 |
0.03% |
2020/10/15 |
7.8140 |
-1.39% |
2020/10/28 |
7.9010 |
-1.47% |
2020/10/14 |
7.9240 |
0.44% |
2020/10/27 |
8.0190 |
-0.05% |
2020/10/13 |
7.8890 |
-0.01% |
2020/10/26 |
8.0230 |
-0.41% |
2020/10/12 |
7.8900 |
1.24% |
2020/10/23 |
8.0560 |
0.36% |
2020/10/09 |
7.7930 |
0.66% |
2020/10/22 |
8.0270 |
0.16% |
2020/10/07 |
7.7420 |
0.93% |
2020/10/21 |
8.0140 |
0.78% |
2020/10/06 |
7.6710 |
0.71% |
2020/10/20 |
7.9520 |
0.23% |
2020/10/05 |
7.6170 |
1.06% |
2020/10/19 |
7.9340 |
0.98% |
2020/10/02 |
7.5370 |
0.00% |
2020/10/16 |
7.8570 |
0.55% |
2020/09/30 |
7.5370 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
-1.54% |
5.61% |
5.74% |
17.15% |
2.97% |
-4.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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