第一金人民幣高收益債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.07320 -0.02720 -0.30% 2020/04/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -1.68% 2.33%

第一金人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/29 9.07320 -0.30% 2020/04/15 9.43670 0.20%
2020/04/28 9.10040 -0.51% 2020/04/14 9.41820 -0.07%
2020/04/27 9.14720 -1.23% 2020/04/13 9.42470 -0.08%
2020/04/24 9.26100 -0.49% 2020/04/09 9.43190 0.06%
2020/04/23 9.30640 -0.44% 2020/04/08 9.42650 -0.38%
2020/04/22 9.34720 -0.26% 2020/04/07 9.46200 -0.69%
2020/04/21 9.37120 -0.49% 2020/04/01 9.52800 -0.56%
2020/04/20 9.41720 0.02% 2020/03/31 9.58160 0.11%
2020/04/17 9.41500 -0.23% 2020/03/30 9.57100 0.55%
2020/04/16 9.43660 -0.00% 2020/03/27 9.51830 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)
-0.30% -2.93% -4.68% -7.61% -8.04% -6.41% -7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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